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Pessoal. O IVET está agora em 305562 pontos.
Uma valorização de 1,85% em um mês de apuração.
Excelente resultado, batendo em 3 vezes a renda fixa do mesmo período.
Em 20 de outubro uma nova apuração!
Até!
Quer Investir na Bolsa de Valores em Santa Catarina? Procure a Gewinn Investimentos!
Muita gente pede a rentabilidade passada do vetor. Com o intuito de informar isso aos clientes e interessados, foi criado o IVET (Índice do Vetor). Esse índice será apurado mensalmente e refletirá a variação de uma carteira de investimento, aplicada na metodologia do vetor.
Confira o regulamento e os parâmetros do IVET clicando aqui.
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Segue a planilha com um video explicativo sobre como utiliza-la!
Gewinn Investimentos, sua corretora para investimentos em ações em Santa Catarina!
Segue a série de videos que fizemos sobre a estratégia do vetor.
Para aqueles que não conhecem espero que gostem!
http://www.youtube.com/watch?v=PeXxd00trDc
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http://www.youtube.com/watch?v=9rpq2en-TT4
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http://www.youtube.com/watch?v=7fK2Dr0RU78
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http://www.youtube.com/watch?v=mEx2JV0JQK4
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Para quem segue a estratégia do Vetor, segue o link para a planilha, com alterações feitas pelo Paulo Dalla Rosa, onde você consegue o VPA e cotações automáticas para qualquer papel!
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Ainda não havíamos discutido com todos os clientes sobre essa nova possibilidade dentro da estratégia, agora com o mercado ameaçando entrar em tendência de alta, precisa ser ensinado.
Imaginem que estamos fazendo um vetor regular, imaginem que fizemos uma compra por R$ 30,00, outra por R$ 29,00, uma por R$ 28,00 e outra por R$ 27,00. Logo depois o mercado começou a subir e fizemos a venda das 3 parcelas compradas mais baratas.
Agora, ficamos somente com uma parcela que havia sido comprada por R$ 30,00, e em vez de vendermos ela quando a mesma chegar nos R$ 31,00 vamos fazer uma nova compra por R$ 31,00.
Assim, ficaremos com um vetor apontado para cima, onde faremos compras conforme o mercado vai subindo. Porém precisamos controlar o nosso lucro, e a partir do momento em que temos 3 parcelas, nesse caso uma a R$ 30,00 outra a R$ 31,00 e uma a R$ 32,00, colocaremos um stop entre as duas ultimas parcelas compradas, no caso em R$ 31,50. Lembrando que se o mercado continuar subindo e fizermos uma compra por R$ 33,00 colocaremos um stop em R$ 32,50, onde venderemos todas as nossas ações.
Porém, se acontecer de após a segunda parcela comprada em R$ 31,00 o mercado começar a cair, levaremos em conta que esse é um vetor normal, apontado para baixo, e esperaremos a cotação cair para R$ 29,00 para que façamos a nossa próxima compra, e assim seguimos com o Vetor normalmente.
Essa técnica, melhora muito os ganhos do Vetor em tendências de alta, pois em caso de uma alta forte nos preços das ações, estaremos bem posicionados e com grandes lucros nas primeiras parcelas. Além de ser facilmente reversível
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É possível operar o Vetor de três formas, dependendo do risco que se quer correr, dependendo do método você vai dar mais peso para as operações iniciais tentando ganhar mais com uma possível alta do mercado ou movimentos laterais, ou dar mais peso nas operações conforme os preços caem da mesma maneira que vocês viram nas paginas anteriores.
Faremos as 3 simulações possíveis, na primeira, que chamamos de exponencial e é a maneira que foi apresentada anteriormente, quando compramos sempre um acréscimo de 50% sobre o valor da primeira parcela:
O método que chamamos de linear, compra sempre o mesmo valor em dinheiro em cada parcela assim a quantidade cresce linearmente com a queda dos preços:
Já no método fixo a quantidade de ações é fixa e o investimento cai durante a queda dos preços:
Repare que no método exponencial o preço médio ficou em R$ 13,02 no método linear em R$ 14,31 e já o método fixo trouxe o preço médio para R$15,00. Assim parece claro que o método exponencial é mais seguro pois depois de uma grande queda baixou muito mais o preço médio das ações. Porém a primeira compra do método exponencial é de apesar R$ 1.000,00 contra R$ 4.660,00 do método fixo, assim no caso de uma alta no mercado ou em lateralizações ganharemos muito mais dinheiro com o método fixo, isso acontece em todos os tipos de investimento – Toda vez que queremos ganhar mais dinheiro, precisamos correr maiores riscos. O gráfico abaixo ilustra como crescem as quantidades conforme caem os preços em direção ao VPA.
Resumindo o método, fixo funciona melhor para um mercado de alta porque as parcelas iniciais são de um tamanho maior (vermelho), já o método exponencial se comporta melhor para um mercado extremamente esticado onde a distancia para o VPA é grande e precisamos correr menores riscos.
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Continuando as explicações sobre o Vetor, precisamos saber o que fazer quando após um período de altas, acabamos com nossas parcelas compradas, ou seja, ficamos líquidos, com todo o dinheiro na carteira.
Para tanto observem o que aconteceu na ultima queda que tivemos em fevereiro e posterior subida de preços de março. Percebam que tivemos forte oscilação na região de R$ 25,00 até R$ 27,00. As compras com respectivas vendas podem ser vistas comparando as cores das legendas.
Reparem agora para os últimos 4 pregões – que no gráfico anterior são representados pelas ultimas 5 barras – observando no intraday, barras de 60 minutos, vemos que a nossa última venda foi em R$ 28,80, porém depois disso o mercado subiu, sem que nós tivéssemos nenhuma ação em carteira.
Nesse momento utilizaremos a próxima regra para as operações do Vetor: Sempre que vendermos a última parcela, compraremos sempre que as ações caírem a R$ 1,00 abaixo da última máxima.
Reparem que depois que o mercado fez uma máxima em R$30,22 caiu até R$ 29,10, assim conseguimos comprar nossas ações por R$ 29,22, depois disso o mercado tornou a subir e já vendemos a parcela com 6% de lucro por R$ 30,97, assim voltamos a ficar sem ações e após a máxima de R$ 31,04 o mercado caiu até R$ 29,97, nos dando a oportunidade de comprar novamente por R$ 30,04. Assim compramos a primeira parcela do próximo vetor.
A partir de agora sabemos que se as ações caírem, compraremos mais, e se as ações subirem, venderemos as ações com lucro.
No próximo post sobre o vetor explicarei os diferentes métodos para cálculo do tamanho da primeira parcela.
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A fim de aproveitar as oscilações do mercado, sempre que uma parcela atinge uma lucratividade que vai de 6% a 8%, venderemos essa parcela. Como a bolsa dificilmente cai como mostrado na tabela (post Vetor II), de R$ 21,00 até R$16,00 sem fazer pausas e recuperações nas cotações, os chamados repiques, essa estratégia se torna muito lucrativa e baixa consideravelmente o preço médio das ações. No quadro abaixo, mostro uma possível movimentação na queda das ações, utilizando números redondos para melhorar a compreensão, agregaremos uma nova regra em nossa estratégia, sempre que as ações tem uma recuperação, venderemos as parcelas que chegarem a 6% de lucro:
Vejam que conforme as ações foram caindo de R$21,00 até R$19,00 fomos agregando mais parcelas a cada 1R$ de queda (valores iguais os da tabela do post "Vetor II") mas quando as ações sobem de R$ 19,00 para R$20,00 vendemos a parcela comprada por R$19,00 e exercemos o lucro, lembrando que estou utilizando numeros redondos para melhorar a compreensão - o correto seriam 6% de lucro. Assim ficaremos com 1 lote comprado por R$21,00 e outro por R$ 20,00 e caso o mercado caia novamente para R$ 19,00 compraremos denovo as ações, e assim vamos lucrando nos "zig e zag" do mercado.
Percebam que dessa maneira ficamos com um preço médio apenas 7,25% do preço da ultima compra, e não deixamos de aproveitar as oscilações de curto prazo do mercado. Tudo isso sem ficar fora do mercado com chance de perder uma possível reversão do mercado e o inicio do processo de alta.
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Sempre começo a explicar essa técnica, usando como comparação o jogo da roleta dos cassinos, no jogo da roleta você pode apostar nos números ou então nas cores PRETA ou VERMELHA, dessa forma você tem cerca de 50% de chances de acertar em uma de suas apostas (desprezando o zero). Dessa forma se apostarmos sempre na mesma cor, no caso, preta, e sempre que percamos uma aposta dobrarmos a mesma, retornando a apostar o valor unitário após a vitória, acumularemos em capital o número de vezes em que apostarmos e vencemos.Vejam quadro:
Notem que toda a vez que ganharmos, pagaremos os prejuízos e passamos a somar mais 1R$ em nosso caixa. Sugiro que vocês não tentem fazer isso em um cassino, pois essa técnica já é bem conhecida, e você vai acabar sendo convidado a se retirar do cassino, fora que você deverá ter um grande caixa, para agüentar uma possível grande seqüência de perdas.
No caso das ações, o principio será o mesmo, aumentaremos as apostas conforme erramos no nosso investimento, ai precisaremos de uma informação que será vital para o bom funcionamento da técnica, o VPA. Nessa técnica dividiremos o nosso capital de forma a ter dinheiro suficiente para fazer compras a cada queda de R$ 1,00 no papel (arredondando 5% para ação na casa dos R$ 25,00) sendo que seu dinheiro só acabará quando a ação chegar a seu valor patrimonial. Imagine que você possui R$ 13.500,00 para fazer um investimento em uma ação, sendo que a mesma está valendo no mercado R$ 21,00 e que o VPA da mesma é R$ 16,00. Dessa forma faremos uma primeira compra e iremos incrementando o valor comprado em 50% do primeiro aporte conforme o mercado cai.
Reparem que aumentamos quase que exponencialmente a quantidade comprada conforme as ações caiam em direção ao VPA, e que mesmo com uma queda bastante drástica ficamos com um preço médio bem próximo do da ultima compra. Assim em caso de um repique que é esperado depois de uma queda desse tamanho, já estaremos com as nossas ações em zona de lucro. No próximo post vamos mergulhar mais fundo na estratégia.
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Para explicar a técnica do Vetor, é interessante que se entenda um conceito da Análise Fundamentalista. Para que seja possível comparar duas empresas e mesmo o balanço de dois anos diferentes, foram criados alguns dados sobre os balanços chamados "Múltiplos", um dos múltiplos importantes para a técnica do Vetor é o VPA.
O VPA - Valor Patrimonial - de uma ação, é o valor contábil da empresa, ou seja a soma dos seus bens e direitos, terrenos, prédios, maquinas, equipamentos, dinheiro em caixa e outros ativos conversíveis em dinheiro, dividido pelo número de ações em que a empresa é dividida. Veja abaixo um exemplo tirado do site Fundamentus.
Assim com patrimônio de 138,365 Bilhões de Reais , divididos pelas 8,77 Bilhões de ações que estão no mercado, saberemos que cada ação tem um valor contábil - patrimônio - de R$ 15,77. Dessa forma é natural se pensar que uma empresa que não gere prejuízos, deve valer mais que seu VPA, pois ativos como marca, know-how e etc. Não estão computados nesse valor, e muitas vezes podem valer mais que os ativos da empresa. Para ilustrar melhor, no caso da Petrobrás, caso as ações estivessem sendo negociadas na Bolsa por R$ 14,00 tendo a Petrobrás um VPA de R$ 15,77 chegaríamos a um ponto onde seria mais barato comprar a Petrobrás do que fazer uma empresa gêmea, isso naturalmente não faz sentido pelo fato de a mesma estar funcionando, e gerando lucros.
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