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A primeira coisa que precisamos saber sobre analise técnica, é a noção de suportes e resistências. Suportes são zonas de onde as ações tendem a parar de cair, ou mudar de tendência, essa técnica, utilizada junto com outras técnicas como a dos Candlesticks (que ensinarei em um próximo post), nos oferece ótimos pontos de reversão para o preço dos ativos. Resistencias, são justamente o oposto, são regiões onde os preços tendem a não mais subir, são zonas de preços onde aparecem muitos vendedores, vendedores esses que acabam por derrubar os preços.
Suportes e resistências, quando inclinados, são chamados de Linha de Tendência de Alta e Linha de Tendencia de Baixa, ou LTA e LTB. As linhas de tendência de baixa, ligam os topos das oscilações dos gráficos quando as ações estão em queda, o rompimento dessas linhas nos oferece um ótimo ponto de compra para os ativos. Já as linhas de tendência de alta, ligam os fundos da oscilação em uma tendencia de alta dos preços, e seu rompimento, indica o final de um processo de alta e possivel inicio de uma tendencia de baixa.
Veja no gráfico do Ibovespa as duas linhas ligando topos e fundos.
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Como já foi mostrado para você anteriormente, o mercado funciona em ciclos e esses ciclos foram estudados pela primeira vez por Charles Henry Dow, que foi fundador do Wall Strett Journal , e que criou o principal índice da Bolsa de Nova Iorque, o DOW-JONES, como parte de seus estudos sobre os movimentos do mercado. Os pontos básicos da teoria são:
1. Os preços descontam tudo. Todos os possíveis fatores que podem afetar os preços como noticias, balanços e resultados já consideram todas as possíveis noticias.
2. Os mercados se desenvolvem em tendências. As tendências podem ser de alta ou de baixa. Por sua vez, as tendências podem ser primárias, secundárias e terciárias, segundo sua duração.
3. Princípio de confirmação. Para confirmar uma tendência é necessário que os preços coincidam com a tendência. Ou seja, uma tendência só será de alta se os preços estiverem se movimentando nessa direção.
4. Volume convergente. Se o mercado está em uma tendência de alta o volume aumentará, se em tendência de baixa o volume diminuirá.
5. Utiliza as cotações de fechamento para o cálculo das médias. Não leva em conta os máximos e mínimos para o cálculo de seus índices.
6. A tendência é vigente até que seja substituída por outra oposta. Até que os índices se confirmem, considera-se que a tendência antiga segue em vigor, apesar dos sinais aparentes de mudança. Este princípio procura evitar a prematura troca de posição (comprada ou vendida).
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Para aqueles que querem conhecer um pouco mais de nossa empresa e nossos serviços segue nossa apresentação institucional.
A gewinn fica na Rua 1101, n°60 - sala 183- Balneário Camboriú / Santa Catarina
Telefone: 55 (47) 33675134 | 32649504
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Um dos softwares mais utilizados no mundo para análise gráfica de ações é o MetaStock. Muitas pessoas acabam por desistir de utilizar o software por não saber como atualizar suas bases de cotação. A muitos anos utilizo o seguinte site www.analistademercado.com.br, para baixar as bases de cotações para o MetaStock.
Segue abaixo um tutorial de como baixar e organizar essas bases de dados
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Segue página do manual da Bovespa para iniciantes, interessante para entender o funcionamento do mercado, Home-Borker, Corretoras, Clubes e etc
Link Site Bovespa - Iniciantes
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Para você ter uma idéia sobre qual o perfil você se encaixa como investidor, responda essas perguntas, o teste é bem basico e demora no máximo 5 min.
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Coluna do Colega Edward Mundy
E a campanha eleitoral já começou com o bom pretexto da crise internacional. Pois é, com a redução do IPI chegando aos eletrodomésticos, agora as filas chegaram também aos grandes varejos, com direito a linha de crédito da CEF para garantir a demanda, que afinal de contas tem produto chegando a descontos de até 25%.
Enquanto o eleitor do Lula vai gastando o do Obama vai pastando. Trocadilhos a parte, a coluna comentou em pleno olho do furacão das possibilidades que estamos experimentando e as boas oportunidades que o país tem para atravessar essa crise. Nossa torcida agora é para uma queda mais forte dos juros, que afinal de contas podem sim chegar a um dígito antes do final do primeiro semestre com emprego e consumo em alta.
Ainda assim tem banco que reluta em baixar os juros. É que até faz sentido neste momento que o crédito internacional ainda esta escasso. A saída tem sido as operações do BNDES como repassador. As linhas de crédito externo ainda não voltaram e parecem que tão cedo não vão dar as caras, salvo bons riscos de crédito.
A fala da turma do Obama tem sido mais otimista ultimamente. Os indicadores econômicos que tem saído tem vindo melhores com os preços dos imóveis origem da crise, depois de dois anos finalmente apresentaram alta de 0,7% entre janeiro e fevereiro deste ano. Aliás, a declaração do secretário do tesouro do Tio Sam avisou que apesar dos quase USD 200 bi ainda disponíveis, a verdade é que os bancos já tem muito em caixa, e quem vai sofrer devem ser os regionais. Agora então parece ser a hora de fazer o velho interbancário resolver a situação, procurando dar normalidade as pressões diárias de caixa dos bancos menores. .
Fatos como estes, demonstram que o mercado caminha para a tranquilização, ainda que o atrasado FMI tenha dados de que as perdas devem ser de USD 4,1 tri. Os bancos ficariam com 61% do pepino enquanto que as seguradoras e fundos de pensão ficam com o resto do abacaxi.
E se você fosse gestor de um fundo de pensão destes externos onde aplicaria o dinheiro dos seus contribuintes? É claro que em um lugar onde bancos não quebram com boa rentabilidade e a segurança de boas notas de ratings. Pois é, o capital externo está voltando e vai bombar ainda mais, caso não aconteça nada de excepcional. É o segundo semestre e a Bovespa promete bons ganhos. É ver para crer...
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Para quem participou da palestra no EREAD, baixe a apresentação e a planilha de previdencia nos links abaixo:
Obrigado a todos pela presença!
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Darei uma palestra sobre Educação Financeira e Investimentos, no EREAD em Florianópolis, na próxima segunda feira dia 20/04.
Segue link do evento: http://www.ereadfloripa.com/palestrantes.html
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Matéria publicada na revista Isto é dinheiro.
Chá com ações
Elas têm mais de 60 anos e uma bolada na bolsa de valores. Saiba por que a crise não assustou essas mulheres
REPARE NESSAS DUAS Senhoras na foto. Elas estão aposentadas e vira-e-mexe se encontram para um bate-papo regado a chá e bolacha. O assunto principal? Bolsa de Valores. Rosegleyde Rocha e Ivone Feuz fazem parte de um seleto grupo que tem mais de R$ 5 bilhões investidos em ações (ver ao lado). As sexagenárias investidoras são estrelas da BM&FBovespa assim como as 16 senhoras americanas de Beardstown ganharam fama mundial desde a fundação na década de 1980 de um clube de investimentos. O que era comum apenas nos EUA está começando a fazer parte do novato mercado brasileiro de renda variável. E com a importante participação daquelas que atingiram a maturidade.
A bolsa deixou de ser um mistério para essas senhoras há muito tempo. Entre uma história pessoal e outra, Rosegleyde, ou melhor, Rose, e Ivone comentam sobre o desempenho da BM&FBovespa. "Muitas ações valem hoje o que valiam em 2006", diz Rose. "Mas nenhuma de nós pediu para vender nossa carteira às pressas, de qualquer jeito, durante a crise", completa Ivone. É sempre assim quando elas e outras 12 amigas estão reunidas. Elas fundaram um clube de investimentos em 2001 com R$ 50 mil de patrimônio inicial. Com pequenos depósitos mensais, de cerca de R$ 100, elas foram construindo um robusto patrimônio. A carteira delas, que tem Petrobras, Vale, Gerdau,Weg e Fosfertil, chegou ao pico de valorização em maio do ano passado, com R$ 1,4 milhão. Mas a desvalorização provocou um encolhimento para os atuais R$ 800 mil. A tão sonhada volta ao mundo, planejada por Ivone, teve que ser adiada. Mas sem desespero. "Não vou dormir preocupada com a bolsa. Vamos aguardar o momento certo, vai subir novamente", diz ela. O entusiasmo delas com as ações foi transferido para familiares e amigos próximos, que hoje engordam o clube delas, o Ciainvest, em 70 pessoas. Mas todas as sócias-fundadoras mantêm a função de conselheiras. "Sabemos que nossa carteira é saudável e o valor real de cada uma das empresas", diz Rose.
A BM&FBovespa está atenta ao poder feminino. Hoje elas são 23% de um total de 534.288 investidores individuais. "As mulheres pensam no longo prazo. Os investimentos familiares estão cada vez mais nas mãos delas", diz Paulo Oliveira, diretor-executivo da bolsa. Que o diga a empresária Helena Mottin. Depois de uma experiência malsucedida no mercado de ações em 1999, ela prometeu nunca mais entrar na bolsa. "Ação é um investimento para se ficar atento todos os dias", diz Helena, que encontrou um caminho para voltar ao mercado de capitais: hoje ela fala praticamente todos os dias com o seu gerente na Um Investimentos. Era o que ela precisava há dez anos. "Sou uma investidora de longo prazo, não uma especuladora", afirma. A maturidade, aliás, é um benefício. Enquanto Rose e Ivone contavam sobre estratégia de investimentos, lembravam a história do filho de uma amiga - que não está no clube. Com 23 anos, ele recebeu R$ 50 mil do pai e aplicou em opções. Chegou a acumular R$ 500 mil. Mas a crise fez a conquista virar pó. "Nós nunca nos alavancamos", completa Rose. Uma lição que não se pode ignorar.
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Ainda não havíamos discutido com todos os clientes sobre essa nova possibilidade dentro da estratégia, agora com o mercado ameaçando entrar em tendência de alta, precisa ser ensinado.
Imaginem que estamos fazendo um vetor regular, imaginem que fizemos uma compra por R$ 30,00, outra por R$ 29,00, uma por R$ 28,00 e outra por R$ 27,00. Logo depois o mercado começou a subir e fizemos a venda das 3 parcelas compradas mais baratas.
Agora, ficamos somente com uma parcela que havia sido comprada por R$ 30,00, e em vez de vendermos ela quando a mesma chegar nos R$ 31,00 vamos fazer uma nova compra por R$ 31,00.
Assim, ficaremos com um vetor apontado para cima, onde faremos compras conforme o mercado vai subindo. Porém precisamos controlar o nosso lucro, e a partir do momento em que temos 3 parcelas, nesse caso uma a R$ 30,00 outra a R$ 31,00 e uma a R$ 32,00, colocaremos um stop entre as duas ultimas parcelas compradas, no caso em R$ 31,50. Lembrando que se o mercado continuar subindo e fizermos uma compra por R$ 33,00 colocaremos um stop em R$ 32,50, onde venderemos todas as nossas ações.
Porém, se acontecer de após a segunda parcela comprada em R$ 31,00 o mercado começar a cair, levaremos em conta que esse é um vetor normal, apontado para baixo, e esperaremos a cotação cair para R$ 29,00 para que façamos a nossa próxima compra, e assim seguimos com o Vetor normalmente.
Essa técnica, melhora muito os ganhos do Vetor em tendências de alta, pois em caso de uma alta forte nos preços das ações, estaremos bem posicionados e com grandes lucros nas primeiras parcelas. Além de ser facilmente reversível
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Ai esta a filmagem do "camarada" aqui, falando um pouco sobre investimento em Bolsa de Valores e convidando para uma palestra sobre Clubes de Investimentos
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Frase contada pra mim pelo meu amigo e cliente Charles Uhlmann, tirada do livro "Investindo em Small Caps".
Reflete bastante a nossa filosofia de investimento nas ações.
"When you are crying, you should be buying; When you are yelling, you should be selling"
A tradução seria mais ou menos essa:
Quando você está chorando deveria estar comprando. Quando você estiver gritando(gargalhando) deveria estar Vendendo.
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Olá pessoal! Bem, este é meu primeiro post aqui no blog então vou me apresentar:
Sou Paulo A. Dalla Rosa, um dos operadores de bolsa de valores aqui da Gewinn Investimentos, e a partir de hoje estarei realizando posts juntamente com o Juliano aqui no blog.
Bem, vamos ao post de hoje.
Todos aqueles que iniciam seus estudos no mercado de bolsa de valores se deparam com dois tipos de análises, e muitas vezes ficam em dúvida de qual usar, ou qual é a mais importante.
Então o que importa mesmo é a estratégia que se está seguindo, e caso se consiga conciliar os dois tipos de análises, terá grandes chances de realizar operações com sucesso.
Vamos lá. Qual a diferença entre Análise Fundamentalista e Análise Técnica?
Analise Técnica: é o estudo do comportamento histórico do mercado para determinar o estado atual ou as condições futuras do mesmo. O analista técnico observa tendências deste comportamento e avalia como o mercado reage a estas. Em sua essência, a análise técnica assume que os mercados exibirão comportamentos futuros que são consistentes com o passado, ou seja, o técnico se orienta pela repetição de padrões de comportamento do mercado. A análise tem como objetivo, a predição de quando os preços irão se mover, quando é a hora certa para entrar ou sair do mercado.
O analista técnico argumenta que os efeitos são os principais pontos que necessita descobrir e que as razões pelas quais os preços se movimentam são desnecessárias.
Análise Fundamentalista: é o estudo dos fatores que afetam as situações de oferta e demanda de um mercado, com o objetivo de determinar o valor intrínseco de um ativo. Através dessa análise, o analista está apto a comparar o preço encontrado com o preço do mercado e classificá-lo como sobre-avaliado com sinalização de venda, sub-avaliado com sinalização de compra ou que seu preço é condizente (justo) com o praticado pelo mercado. Em vista disso, a análise fundamentalista define qual o ativo deve ser comprado ou vendido. Esta análise geralmente está atrelada a grandes movimentos no longo prazo e não prediz o tempo certo para entrar ou sair do mercado.
O analista fundamentalista sempre procura entender o motivo que levou aos efeitos nos preços.
Espero ter ajudado a esclarecer um pouco sobre essas duas análises, que tanto se discute “”qual devo usar?””.
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